1STNE.MI — StoneCo Ltd. (EUR)
8.17 EUR -5.54 %
Technology
Software - Infrastructure
Cayman Islands · small cap · hors PEA
verdicts
Score de Piotroski 5 / 9 · moyen exercices 2025-12-31 vs 2024-12-31
Défensif de Graham prix défensif multiplicateur 0.57
Analyse Net-Net Net-Net prix plafond Graham 15.84
Formule de Greenblatt mesurée rendement 44.6 % · capital 38.8 %
consensus analystes aucun
évolution du cours 5 ans -7.3 %
2025-05-07 plus bas 6.92 · plus haut 12.73 EUR 2026-11-02
1 an -35.5 %
plus bas 6.92 · plus haut 12.73 EUR
3 mois -28.5 %
plus bas 6.92 · plus haut 10.86 EUR
Score de Piotroski 5 / 9 · moyen
rentabilité
- ✓ résultat net positif 2 319 702 000
- ✓ flux de trésorerie opérationnel positif 676 566 000
- ✓ rentabilité des actifs en hausse 3.7 % vs -2.8 %
- ✗ qualité des bénéfices : cash > résultat 676 566 000 vs 2 319 702 000
levier et liquidité
- ✗ endettement long terme en baisse 14.1 % vs 14.1 %
- ✗ liquidité en hausse 1.37 vs 1.37
- ✓ pas de dilution 248 904 667 vs 286 012 578
efficacité opérationnelle
- ✗ marge brute en hausse 74.9 % vs 75.5 %
- ✓ rotation des actifs en hausse 0.22 vs 0.21
- exercices comparés
- 2025-12-31 vs 2024-12-31
Défensif de Graham prix défensif
- multiple de bénéfices (PER)
- 3.55
- multiple d'actif net
- 0.16
- multiplicateur de Graham
- 0.57
- plafond de Graham
- 22.50
Analyse Net-Net Net-Net
sous le prix plafond Graham jusqu'à l'actif net-net par action au-delà : le marché paie plus que la liquidation
- actif net-net
- 5 145 176 000
- actif net-net / action
- 23.76
- prix plafond Graham
- 15.84
- décote
- 65.6 %
- cours retenu
- 8.17 EUR (2026-11-04 03:43)
- bilan au
- 2025-12-31
Formule de Greenblatt mesurée
- résultat d'exploitation
- 4 712 696 000
- valeur d'entreprise
- 10 574 308 008
- rendement opérationnel
- 44.6 %
- capital employé
- 12 146 802 000
- rentabilité du capital employé
- 38.8 %